Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 314,89
24/02/2026
-
1
Dias úteis
0
15,17%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CLOSED
14.637.745/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLOSED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
14.637.745/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/02/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 314,888714 | R$ 0,00 | R$ 1.122.548,46 | 0 |
| 23/02/2026 | R$ 1.126.013,88 | R$ 315,860805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 1.125.528,64 | R$ 315,724690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 1.125.055,53 | R$ 315,591976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 1.124.577,55 | R$ 315,457898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 1.124.102,13 | R$ 315,324535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 1.123.630,66 | R$ 315,192282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 1.123.118,05 | R$ 315,048489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 1.099.989,96 | R$ 308,561453 | R$ 0,00 | R$ 51.846.046,86 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 52.872.591,64 | R$ 308,133411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/02/2026 | R$ 52.790.141,25 | R$ 307,652903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/02/2026 | R$ 52.914.446,73 | R$ 308,377336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/02/2026 | R$ 53.045.953,18 | R$ 309,143736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/02/2026 | R$ 53.023.283,59 | R$ 309,011621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/02/2026 | R$ 53.074.528,76 | R$ 309,310270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 53.211.881,78 | R$ 310,110742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/01/2026 | R$ 53.241.142,01 | R$ 310,281267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/01/2026 | R$ 53.082.464,67 | R$ 309,356519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/01/2026 | R$ 52.972.255,40 | R$ 308,714236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/01/2026 | R$ 52.777.399,88 | R$ 307,578648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/01/2026 | R$ 52.626.749,40 | R$ 306,700680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/01/2026 | R$ 52.292.317,46 | R$ 304,751662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |