Fundos | ANBIMA Data

classe

TI MADEIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.487.215/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,04

15/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,08%

Estruturação da classe

TI MADEIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

14.487.215/0001-93

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TI MADEIRA FC DE FI MULT CRED PRIV IE

14.487.215/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,043604	R$ 0,00	R$ 11.353.572,26	0
14/05/2019	R$ 11.353.690,48	R$ 2,043625	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/05/2019	R$ 11.353.808,71	R$ 2,043647	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/05/2019	R$ 11.353.926,93	R$ 2,043668	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/05/2019	R$ 11.354.045,09	R$ 2,043689	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/05/2019	R$ 11.354.163,22	R$ 2,043711	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/05/2019	R$ 11.356.733,14	R$ 2,044173	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/05/2019	R$ 11.356.766,83	R$ 2,044179	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/05/2019	R$ 11.355.967,52	R$ 2,044035	R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00	7
02/05/2019	R$ 11.356.183,47	R$ 2,044074	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2019	R$ 11.356.218,93	R$ 2,044081	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/04/2019	R$ 11.399.309,12	R$ 2,051837	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/04/2019	R$ 11.399.344,22	R$ 2,051843	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/04/2019	R$ 11.399.379,37	R$ 2,051849	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2019	R$ 11.399.409,89	R$ 2,051855	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2019	R$ 11.399.445,95	R$ 2,051861	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2019	R$ 11.399.481,41	R$ 2,051868	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/04/2019	R$ 11.399.517,66	R$ 2,051874	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2019	R$ 11.399.534,59	R$ 2,051877	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2019	R$ 11.399.552,21	R$ 2,051880	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2019	R$ 11.401.570,44	R$ 2,052244	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/04/2019	R$ 11.401.934,03	R$ 2,052309	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.