Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,01
19/06/2024
-
5
Dias
0
10,57%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV SASHA - IE
14.550.985/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
FI MULT CRED PRIV SASHA - IE
14.550.985/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,014083 | R$ 0,00 | R$ 52.706.534,03 | 0 |
| 18/06/2024 | R$ 52.579.004,76 | R$ 3,006790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 52.550.794,33 | R$ 3,005177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 52.445.728,64 | R$ 2,999169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 52.382.448,92 | R$ 2,995550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 52.477.716,44 | R$ 3,000998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 52.476.903,07 | R$ 3,000952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 52.409.142,43 | R$ 2,997077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 52.182.864,14 | R$ 2,984137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 52.057.753,50 | R$ 2,976982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 52.221.987,77 | R$ 2,986374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 52.195.884,27 | R$ 2,984881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 51.939.460,44 | R$ 2,970217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 52.055.924,62 | R$ 2,976877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 52.268.346,38 | R$ 2,968255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 52.159.629,14 | R$ 2,962081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 52.251.171,94 | R$ 2,967280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 52.230.551,94 | R$ 2,966109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 52.186.786,61 | R$ 2,963623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 52.207.733,51 | R$ 2,964813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 52.190.229,98 | R$ 2,963819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 52.185.320,23 | R$ 2,963540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |