Patrimônio líquido
R$ 269.441.355,38
classe
R$ 269.441.355,38
R$ 5,23
20/08/2026
R$ 500,00
29
Dias úteis
4095
18,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.812.722/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.812.722/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 269.441.355,38 | R$ 5,227569 | R$ 186.426,22 | R$ 259.959,85 | 4095 |
| 19/08/2026 | R$ 269.693.824,76 | R$ 5,231040 | R$ 619.200,26 | R$ 95.732,93 | 4073 |
| 18/08/2026 | R$ 269.351.041,73 | R$ 5,234551 | R$ 49.769,00 | R$ 135.103,13 | 4054 |
| 17/08/2026 | R$ 269.371.973,70 | R$ 5,233300 | R$ 62.082,56 | R$ 104.943,73 | 4032 |
| 14/08/2026 | R$ 269.764.012,09 | R$ 5,240083 | R$ 205.605,29 | R$ 0,00 | 4034 |
| 13/08/2026 | R$ 268.948.336,97 | R$ 5,228223 | R$ 52.272,35 | R$ 79.783,15 | 4020 |
| 12/08/2026 | R$ 268.485.838,30 | R$ 5,218699 | R$ 133.335,47 | R$ 48.784,17 | 4008 |
| 11/08/2026 | R$ 266.562.306,65 | R$ 5,182942 | R$ 7.784.246,56 | R$ 99.197,46 | 3993 |
| 10/08/2026 | R$ 259.425.627,32 | R$ 5,193921 | R$ 671.923,60 | R$ 628.523,86 | 3980 |
| 07/08/2026 | R$ 258.858.519,96 | R$ 5,183434 | R$ 51.963,54 | R$ 0,00 | 3970 |
| 06/08/2026 | R$ 258.102.657,60 | R$ 5,169337 | R$ 78.002,79 | R$ 114.252,18 | 3956 |
| 05/08/2026 | R$ 258.542.194,28 | R$ 5,177413 | R$ 109.537,04 | R$ 52.371,82 | 3950 |
| 04/08/2026 | R$ 258.609.487,78 | R$ 5,179905 | R$ 34.845,90 | R$ 124.590,30 | 3938 |
| 03/08/2026 | R$ 257.240.986,86 | R$ 5,150707 | R$ 26.036,02 | R$ 389.937,96 | 3926 |
| 31/07/2026 | R$ 256.179.645,65 | R$ 5,122210 | R$ 13.187,91 | R$ 0,00 | 3933 |
| 30/07/2026 | R$ 254.870.960,70 | R$ 5,096306 | R$ 15.419,24 | R$ 16.563,89 | 3931 |
| 29/07/2026 | R$ 253.471.896,23 | R$ 5,068308 | R$ 53.262,53 | R$ 43.300,64 | 3930 |
| 28/07/2026 | R$ 254.295.795,41 | R$ 5,084982 | R$ 125.646,61 | R$ 19.030,31 | 3932 |
| 27/07/2026 | R$ 254.594.896,50 | R$ 5,093098 | R$ 29.804,15 | R$ 275.431,31 | 3931 |
| 24/07/2026 | R$ 255.273.133,06 | R$ 5,101744 | R$ 133.812,36 | R$ 0,00 | 3932 |
| 23/07/2026 | R$ 255.534.051,53 | R$ 5,109637 | R$ 13.504,80 | R$ 49.470,27 | 3925 |
| 22/07/2026 | R$ 256.015.722,70 | R$ 5,118548 | R$ 193.581,03 | R$ 1.427,61 | 3928 |