Fundos | ANBIMA Data

classe

MAG FI MULTMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.115.116/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,30

12/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,71%

Estruturação da classe

MAG FI MULTMERCADO

14.115.116/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MAG INVESTIMENTOS

MAG FI MULTMERCADO

14.115.116/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2022	R$ 0,00	R$ 2,295490	R$ 0,00	R$ 42.055.016,33	0
11/05/2022	R$ 42.030.608,76	R$ 2,294158	R$ 0,00	R$ 0,00	31
10/05/2022	R$ 42.012.127,36	R$ 2,293149	R$ 0,00	R$ 0,00	31
09/05/2022	R$ 41.993.840,48	R$ 2,292151	R$ 0,00	R$ 0,00	31
06/05/2022	R$ 41.962.038,38	R$ 2,290415	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	31
05/05/2022	R$ 51.962.987,15	R$ 2,290457	R$ 0,00	R$ 0,00	31
04/05/2022	R$ 51.972.211,91	R$ 2,290864	R$ 0,00	R$ 0,00	31
03/05/2022	R$ 51.921.758,50	R$ 2,288640	R$ 0,00	R$ 0,00	31
02/05/2022	R$ 51.893.193,10	R$ 2,287381	R$ 0,00	R$ 0,00	31
29/04/2022	R$ 51.883.946,00	R$ 2,286973	R$ 0,00	R$ 0,00	31
28/04/2022	R$ 51.863.926,55	R$ 2,286091	R$ 0,00	R$ 0,00	31
27/04/2022	R$ 51.853.414,65	R$ 2,285627	R$ 0,00	R$ 0,00	31
26/04/2022	R$ 51.826.436,35	R$ 2,284438	R$ 0,00	R$ 0,00	31
25/04/2022	R$ 51.794.859,25	R$ 2,283046	R$ 0,00	R$ 0,00	31
22/04/2022	R$ 51.786.996,42	R$ 2,282700	R$ 0,00	R$ 0,00	31
20/04/2022	R$ 51.734.974,24	R$ 2,280407	R$ 0,00	R$ 0,00	31
19/04/2022	R$ 51.705.322,29	R$ 2,279100	R$ 0,00	R$ 0,00	31
18/04/2022	R$ 51.687.454,64	R$ 2,278312	R$ 0,00	R$ 0,00	31
14/04/2022	R$ 51.636.527,60	R$ 2,276067	R$ 0,00	R$ 0,00	31
13/04/2022	R$ 51.582.613,77	R$ 2,273691	R$ 0,00	R$ 0,00	31
12/04/2022	R$ 51.539.568,48	R$ 2,271793	R$ 0,00	R$ 0,00	31
11/04/2022	R$ 51.495.548,90	R$ 2,269853	R$ 0,00	R$ 0,00	31

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.