Patrimônio líquido
R$ 279.428.118,26
classe
R$ 279.428.118,26
R$ 13,31
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
13,41%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.803.035/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.803.035/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 279.428.118,26 | R$ 13,306916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 279.269.886,95 | R$ 13,299381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 279.178.925,44 | R$ 13,295049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 279.065.049,82 | R$ 13,289626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 278.874.428,58 | R$ 13,280548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 278.768.458,56 | R$ 13,275502 | R$ 0,00 | R$ 581.930,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 279.234.917,98 | R$ 13,270014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 279.187.686,89 | R$ 13,267770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 279.113.087,90 | R$ 13,264224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 278.951.576,87 | R$ 13,256549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 278.765.068,26 | R$ 13,247686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 278.636.483,43 | R$ 13,241575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 278.480.295,67 | R$ 13,234152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 278.329.294,32 | R$ 13,226976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 278.227.603,25 | R$ 13,222144 | R$ 0,00 | R$ 482.080,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 278.584.437,96 | R$ 13,216202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 278.495.622,49 | R$ 13,211989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 278.337.049,86 | R$ 13,204466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 278.256.559,93 | R$ 13,200647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 278.106.683,65 | R$ 13,193537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 278.007.018,10 | R$ 13,188809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 277.833.941,53 | R$ 13,180598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |