Patrimônio líquido
R$ 276.097.973,25
classe
R$ 276.097.973,25
R$ 13,11
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,90%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.803.035/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA BANPARÁ PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
04.803.035/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 276.097.973,25 | R$ 13,111796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 275.958.862,09 | R$ 13,105190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 275.796.683,66 | R$ 13,097488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 275.629.962,26 | R$ 13,089571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 275.513.682,91 | R$ 13,084049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 275.490.684,10 | R$ 13,082956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 275.375.063,48 | R$ 13,077466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 275.248.237,75 | R$ 13,071443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 275.128.220,95 | R$ 13,065743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 274.954.079,45 | R$ 13,057473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 274.842.342,42 | R$ 13,052167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 274.691.494,30 | R$ 13,045003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 274.557.966,60 | R$ 13,038662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 274.412.812,65 | R$ 13,031769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 274.274.921,17 | R$ 13,025220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 274.089.739,17 | R$ 13,016426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 273.975.855,39 | R$ 13,011018 | R$ 0,00 | R$ 244.200,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 274.064.136,36 | R$ 13,003620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 273.923.434,30 | R$ 12,996944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 273.771.136,34 | R$ 12,989718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 273.719.125,02 | R$ 12,987250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 273.591.810,84 | R$ 12,981209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |