Fundos | ANBIMA Data

classe

AMARANTHUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.097.814/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,48

29/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

22,38%

Estruturação da classe

AMARANTHUS FI MULT CRED PRIV IE

14.097.814/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AMARANTHUS FI MULT CRED PRIV IE

14.097.814/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,477728	R$ 0,00	R$ 4.834.727,64	0
28/05/2019	R$ 4.837.925,15	R$ 2,479366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 4.837.062,42	R$ 2,478924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 4.836.200,92	R$ 2,478483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 4.835.338,87	R$ 2,478041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 4.833.537,56	R$ 2,477118	R$ 0,00	R$ 182.070.551,47	1
21/05/2019	R$ 189.619.389,38	R$ 2,513105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 188.266.284,99	R$ 2,495172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 181.417.604,69	R$ 2,404403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 185.726.176,62	R$ 2,461506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 185.333.907,92	R$ 2,456308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 189.414.165,26	R$ 2,510385	R$ 13.000.000,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 177.182.407,35	R$ 2,521317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 178.723.315,60	R$ 2,543244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 175.437.486,75	R$ 2,496487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 175.433.234,12	R$ 2,496426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 174.853.390,12	R$ 2,488175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 177.751.322,44	R$ 2,529413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 176.785.577,95	R$ 2,515670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 178.138.163,84	R$ 2,534918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 179.875.970,14	R$ 2,559647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 177.749.735,76	R$ 2,529390	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.