Patrimônio líquido
R$ 20.564.508,65
classe
R$ 20.564.508,65
R$ 6,11
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
16,07%
Fundo/Casca
NOVUS MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
14.146.709/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
NOVUS MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
14.146.709/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.564.508,65 | R$ 6,110679 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.785.493,19 | R$ 6,108030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.750.845,56 | R$ 6,097848 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.035.245,11 | R$ 6,096225 | R$ 0,00 | R$ 840.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.866.969,40 | R$ 6,093919 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.880.163,38 | R$ 6,092024 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.978.282,14 | R$ 6,091503 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.131.166,75 | R$ 6,089545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.121.256,96 | R$ 6,086818 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.300.026,51 | R$ 6,083754 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.322.147,88 | R$ 6,078886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.318.248,50 | R$ 6,077824 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.318.988,06 | R$ 6,075303 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.465.872,57 | R$ 6,071758 | R$ 0,00 | R$ 1.240.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.692.897,01 | R$ 6,068435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.684.387,47 | R$ 6,066255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.665.012,86 | R$ 6,061293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.659.320,41 | R$ 6,059835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.650.450,03 | R$ 6,057563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.635.223,34 | R$ 6,053663 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.627.487,20 | R$ 6,050146 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.819.622,92 | R$ 6,048149 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |