Fundos | ANBIMA Data

classe

NC MAM FC MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.146.735/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,33

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,52%

Estruturação da classe

NC MAM FC MULTIMERCADO

14.146.735/0001-32

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NC MAM FC MULTIMERCADO

14.146.735/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,334871	R$ 0,00	R$ 54.159.045,76	0
14/03/2019	R$ 54.160.664,93	R$ 2,334941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 54.425.745,57	R$ 2,346369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 54.073.405,08	R$ 2,331179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 53.895.130,79	R$ 2,323493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 53.550.258,94	R$ 2,308625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 53.334.687,84	R$ 2,299332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 53.342.013,55	R$ 2,299648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 53.510.699,74	R$ 2,306920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 53.734.422,82	R$ 2,316565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 53.918.880,54	R$ 2,324517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 53.875.961,87	R$ 2,322667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 53.899.244,18	R$ 2,323671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 54.005.458,50	R$ 2,328250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 53.899.720,79	R$ 2,323691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 54.057.527,92	R$ 2,330495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 54.247.234,65	R$ 2,338673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 54.044.568,90	R$ 2,329936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 54.137.473,47	R$ 2,333941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 54.152.907,86	R$ 2,334606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 54.012.858,47	R$ 2,328569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 54.074.783,06	R$ 2,331238	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.