Patrimônio líquido
R$ 111.064.091,60
classe
R$ 111.064.091,60
R$ 5,88
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,17%
Fundo/Casca
FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
09.564.251/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
REAL GRANDEZA
Classe
FRG ADM FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
09.564.251/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 111.064.091,60 | R$ 5,881697 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 110.934.856,46 | R$ 5,870096 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.014.524,38 | R$ 5,871136 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.717.823,20 | R$ 5,859770 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.798.983,88 | R$ 5,857211 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.872.742,11 | R$ 5,856361 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.852.531,56 | R$ 5,850596 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.008.003,70 | R$ 5,850360 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.492.008,46 | R$ 5,856295 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.418.191,17 | R$ 5,843102 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.203.669,77 | R$ 5,847557 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.193.944,93 | R$ 5,842884 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.456.438,07 | R$ 5,840936 | R$ 0,00 | R$ 1.820.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.072.564,42 | R$ 5,830516 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.001.853,76 | R$ 5,817212 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.676.916,37 | R$ 5,795040 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.092.382,23 | R$ 5,812130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.216.195,92 | R$ 5,818437 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.582.461,86 | R$ 5,820279 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.520.925,60 | R$ 5,811068 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.571.095,93 | R$ 5,812091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 114.720.343,99 | R$ 5,819662 | R$ 5.620.000,00 | R$ 0,00 | 1 |