Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 316,46
28/01/2022
-
0
Dias
0
16,59%
Fundo/Casca
FI MULT TURQUESA CRÉDITO PRIVADO
13.963.009/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
FI MULT TURQUESA CRÉDITO PRIVADO
13.963.009/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 316,455652 | R$ 0,00 | R$ 2.059.457.109,36 | 0 |
| 27/01/2022 | R$ 2.058.556.313,52 | R$ 316,317236 | R$ 82.052,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 2.056.824.803,80 | R$ 316,063770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 2.055.955.699,35 | R$ 315,930219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 2.055.086.964,24 | R$ 315,796724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 2.054.218.600,57 | R$ 315,663286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 2.053.350.608,01 | R$ 315,529905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 2.052.483.927,26 | R$ 315,396726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 2.051.616.672,11 | R$ 315,263458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 2.050.749.787,60 | R$ 315,130248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 2.049.673.344,81 | R$ 314,964835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 2.048.599.579,80 | R$ 314,799834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 2.047.524.041,58 | R$ 314,634561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 2.046.449.072,25 | R$ 314,469375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 2.043.642.729,33 | R$ 314,038135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 2.042.666.809,11 | R$ 313,888170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 2.041.691.355,35 | R$ 313,738276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 2.040.716.371,47 | R$ 313,588454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 2.039.741.857,31 | R$ 313,438705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 2.038.767.812,68 | R$ 313,289027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.037.794.237,28 | R$ 313,139422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 2.036.821.328,95 | R$ 312,989919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |