Fundos | ANBIMA Data

classe

BB CLAVAM MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.834.205/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,89

14/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,14%

Estruturação da classe

BB CLAVAM MULT FC FI CRED PRIV

14.834.205/0001-87

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB CLAVAM MULT FC FI CRED PRIV

14.834.205/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,890590	R$ 0,00	R$ 2.282.779,39	1
13/02/2019	R$ 2.282.231,73	R$ 1,890137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 2.281.689,69	R$ 1,889688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 2.281.143,37	R$ 1,889235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 2.280.591,73	R$ 1,888779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 2.281.801,96	R$ 1,889781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 2.281.210,24	R$ 1,889291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 2.281.153,37	R$ 1,889244	R$ 0,00	R$ 500.641,34	1
04/02/2019	R$ 2.781.215,81	R$ 1,888851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 2.780.552,84	R$ 1,888400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 2.779.903,55	R$ 1,887959	R$ 0,00	R$ 3.003.824,07	1
30/01/2019	R$ 5.782.395,06	R$ 1,887524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 5.781.011,93	R$ 1,887073	R$ 0,00	R$ 200.302,16	1
28/01/2019	R$ 5.979.920,57	R$ 1,886633	R$ 0,00	R$ 600.875,17	1
25/01/2019	R$ 6.579.225,08	R$ 1,886183	R$ 0,00	R$ 200.281,01	1
24/01/2019	R$ 6.777.899,89	R$ 1,885736	R$ 4.100.000,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 2.677.275,59	R$ 1,885296	R$ 0,00	R$ 600.976,78	1
22/01/2019	R$ 3.277.505,21	R$ 1,884867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 3.276.768,73	R$ 1,884443	R$ 0,00	R$ 601.008,04	1
18/01/2019	R$ 3.876.867,48	R$ 1,884001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 3.875.959,72	R$ 1,883560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 3.875.060,42	R$ 1,883123	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.