Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,72
03/01/2025
-
1
Dias
0
4,15%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
14.284.034/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MACRO MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
14.284.034/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,722044 | R$ 0,00 | R$ 166.189.071,47 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 166.229.107,16 | R$ 3,722941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 165.933.926,16 | R$ 3,716330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 165.795.844,39 | R$ 3,713237 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 165.784.897,42 | R$ 3,712768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 165.745.249,01 | R$ 3,711880 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 165.753.593,26 | R$ 3,711910 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 165.804.920,25 | R$ 3,710373 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 165.712.700,05 | R$ 3,706745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 165.771.764,59 | R$ 3,708066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 165.541.564,41 | R$ 3,702917 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 164.807.041,57 | R$ 3,683149 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 164.908.690,35 | R$ 3,683409 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 165.041.167,56 | R$ 3,684023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 164.885.468,54 | R$ 3,680547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 164.677.459,91 | R$ 3,675904 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 164.444.560,96 | R$ 3,669814 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 164.362.914,26 | R$ 3,667936 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 164.050.673,87 | R$ 3,657408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 164.013.096,27 | R$ 3,656570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 163.994.634,95 | R$ 3,656158 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 164.100.852,95 | R$ 3,656074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |