Fundos | ANBIMA Data

classe

SG IV FIC DE FIDC NP-PRIMEIRA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.762.533/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 309.865,68

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SG IV FIC DE FIDC NP

13.762.533/0001-52

FIDC

MODAL DTVM

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

SG IV FIC DE FIDC NP-PRIMEIRA

13.762.533/0001-52

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 309.865,684983	R$ 0,00	R$ 12.699.676,78	0
08/08/2018	R$ 12.699.768,13	R$ 309.867,913877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 12.699.867,31	R$ 309.870,333819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 12.699.961,78	R$ 309.872,638839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 12.700.056,25	R$ 309.874,943859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 12.700.150,78	R$ 309.877,250343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 12.700.245,27	R$ 309.879,555852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 12.700.339,78	R$ 309.881,861848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 12.700.442,65	R$ 309.884,371824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 12.700.544,91	R$ 309.886,866916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 12.700.647,21	R$ 309.889,362984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 12.700.749,52	R$ 309.891,859296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 12.700.851,85	R$ 309.894,356096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 12.700.954,12	R$ 309.896,851433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 12.701.056,35	R$ 309.899,345793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 12.701.158,84	R$ 309.901,846497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 12.701.262,30	R$ 309.904,370869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 12.701.365,82	R$ 309.906,896704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 12.701.469,11	R$ 309.909,416928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 12.701.572,99	R$ 309.911,951547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 12.701.676,48	R$ 309.914,476651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 12.701.779,79	R$ 309.916,997363	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.