Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
22/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,12%
Fundo/Casca
CSHG CASAOITO FCFI MULT CRED PRIV IE
14.487.369/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CASAOITO FCFI MULT CRED PRIV IE
14.487.369/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,274273 | R$ 0,00 | R$ 8.126.938,36 | 0 |
| 21/06/2022 | R$ 8.132.094,22 | R$ 2,275716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 8.128.084,20 | R$ 2,274593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 8.124.210,98 | R$ 2,273510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 8.120.487,57 | R$ 2,272468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 8.116.819,79 | R$ 2,271441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 8.113.401,42 | R$ 2,270485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 8.116.454,18 | R$ 2,271339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 8.118.189,05 | R$ 2,271824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 8.118.698,27 | R$ 2,271967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 8.118.217,91 | R$ 2,271832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 8.114.481,45 | R$ 2,270787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 8.115.093,06 | R$ 2,270958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 8.115.734,56 | R$ 2,271138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 8.107.555,36 | R$ 2,268849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 8.103.778,21 | R$ 2,267792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 8.122.997,09 | R$ 2,267034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 8.123.309,69 | R$ 2,267121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 8.119.067,65 | R$ 2,265937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 8.111.831,64 | R$ 2,263918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 8.106.397,22 | R$ 2,262401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 8.104.565,69 | R$ 2,261890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |