Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP ALFA 7 MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.483.570/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.969,69

04/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP ALFA 7 MULTIESTRATÉGIA

13.483.570/0001-21

FIP

SINGULARE

M8 PARTNERS

FIP ALFA 7 MULTIESTRATÉGIA

13.483.570/0001-21

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/06/2021	R$ 0,00	R$ 10.969,694386	R$ 0,00	R$ 1.267.638.800,78	0
02/06/2021	R$ 1.267.635.763,00	R$ 10.969,668099	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2021	R$ 1.252.167.278,70	R$ 10.835,809349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2021	R$ 1.217.896.078,13	R$ 10.539,238594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2021	R$ 1.188.921.155,29	R$ 10.288,499938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2021	R$ 1.158.936.035,79	R$ 10.029,019401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2021	R$ 1.164.079.672,07	R$ 10.073,530596	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2021	R$ 1.156.371.309,42	R$ 10.006,825173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2021	R$ 1.143.522.125,72	R$ 9.895,632917	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2021	R$ 1.137.527.705,61	R$ 9.843,759342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 1.144.384.896,28	R$ 9.903,099026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 1.150.385.301,43	R$ 9.955,024393	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 1.151.244.915,68	R$ 9.962,463189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 1.141.822.923,64	R$ 9.880,928628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 1.150.393.725,34	R$ 9.955,097291	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 1.124.692.518,46	R$ 9.732,688207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 1.077.571.237,84	R$ 9.324,917438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 1.057.867.475,48	R$ 9.154,408102	R$ 2.000,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 1.056.155.399,89	R$ 9.139,609689	R$ 12.200,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 1.079.254.767,43	R$ 9.339,611646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2021	R$ 1.081.827.826,65	R$ 9.361,878282	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2021	R$ 1.081.835.977,33	R$ 9.361,948816	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.