Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MAPFRE SH1 E SH2 FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.472.028/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

22/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,85%

Estruturação da classe

BB MAPFRE SH1 E SH2 FI RENDA FIXA

14.472.028/0001-36

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MAPFRE SH1 E SH2 FI RENDA FIXA

14.472.028/0001-36

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,704039	R$ 0,00	R$ 144.031,27	0
21/03/2019	R$ 146.672,98	R$ 1,735293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 154.982,77	R$ 1,833607	R$ 0,00	R$ 55.000,00	1
19/03/2019	R$ 210.312,53	R$ 1,836486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 210.642,32	R$ 1,839366	R$ 34.000,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 176.678,17	R$ 1,839739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 177.015,13	R$ 1,843248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 177.352,07	R$ 1,846757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 177.689,03	R$ 1,850265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 178.025,99	R$ 1,853774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 178.362,98	R$ 1,857283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 178.699,97	R$ 1,860792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 179.036,97	R$ 1,864301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 179.374,00	R$ 1,867811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 179.597,25	R$ 1,870136	R$ 0,00	R$ 30.000,98	1
27/02/2019	R$ 209.935,07	R$ 1,873141	R$ 0,00	R$ 125.049,29	1
26/02/2019	R$ 335.291,00	R$ 1,874856	R$ 0,00	R$ 6.003,59	1
25/02/2019	R$ 341.600,64	R$ 1,876537	R$ 0,00	R$ 15.012,01	1
22/02/2019	R$ 356.914,39	R$ 1,878125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 357.216,19	R$ 1,879713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 357.509,29	R$ 1,881255	R$ 0,00	R$ 54.073,69	1
19/02/2019	R$ 411.863,12	R$ 1,882536	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.