Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA FC FI RENDA FIXA PLUS

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.122.396/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

24/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,28%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA FC FI RENDA FIXA PLUS

14.122.396/0001-54

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA FC FI RENDA FIXA PLUS

14.122.396/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,904926	R$ 0,00	R$ 77.061.699,83	0
23/01/2019	R$ 77.017.084,55	R$ 1,903823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 77.001.128,43	R$ 1,903429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 76.979.340,92	R$ 1,902890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 76.961.277,04	R$ 1,902444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 76.948.527,55	R$ 1,902129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 76.930.992,15	R$ 1,901695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 76.910.810,53	R$ 1,901196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 76.894.073,25	R$ 1,900783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 76.865.951,17	R$ 1,900087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 76.848.121,23	R$ 1,899647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 76.830.643,17	R$ 1,899215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 76.801.266,36	R$ 1,898489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 76.783.584,00	R$ 1,898051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 76.767.246,14	R$ 1,897648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 76.746.939,51	R$ 1,897146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 76.710.023,23	R$ 1,896233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 76.683.083,49	R$ 1,895567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 76.666.066,00	R$ 1,895146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 76.641.940,60	R$ 1,894550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 76.618.841,25	R$ 1,893979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 76.602.345,36	R$ 1,893571	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.