Patrimônio líquido
R$ 30.764.251,56
classe
R$ 30.764.251,56
R$ 321,67
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,75%
Fundo/Casca
ZURICH BNPP MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.167.479/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
ZURICH BNPP MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.167.479/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.764.251,56 | R$ 321,665444 | R$ 0,00 | R$ 27.650,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.730.360,63 | R$ 321,022561 | R$ 8.334,08 | R$ 6.668,36 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.671.526,17 | R$ 320,425320 | R$ 18.112,21 | R$ 5.871,45 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.656.307,55 | R$ 320,394198 | R$ 300,00 | R$ 500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.650.864,21 | R$ 320,335219 | R$ 0,00 | R$ 18.902,14 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.661.626,28 | R$ 320,250198 | R$ 3.382,18 | R$ 15.503,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.675.227,90 | R$ 320,265650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.672.918,78 | R$ 320,241541 | R$ 175,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.789.743,43 | R$ 321,463095 | R$ 40.137,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.739.428,52 | R$ 321,356695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.820.705,81 | R$ 322,206385 | R$ 12.815,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.857.315,46 | R$ 322,723302 | R$ 11.557,91 | R$ 1.150,81 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.841.608,20 | R$ 322,667851 | R$ 65.791,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.764.401,92 | R$ 322,548169 | R$ 2.864,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.749.705,27 | R$ 322,424105 | R$ 47.032,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.660.700,75 | R$ 321,983334 | R$ 29.218,06 | R$ 534,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.524.710,24 | R$ 320,855400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.589.265,50 | R$ 321,533961 | R$ 24.655,36 | R$ 11.538,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.526.516,63 | R$ 321,012039 | R$ 7.051,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.462.744,84 | R$ 320,415438 | R$ 0,00 | R$ 23.559,01 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.559.337,61 | R$ 321,183033 | R$ 1.806,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.573.484,46 | R$ 321,350719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |