Patrimônio líquido
R$ 313.142.252,16
classe
R$ 313.142.252,16
R$ 40,53
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
50
11,52%
Fundo/Casca
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
14.504.578/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
14.504.578/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 313.142.252,16 | R$ 40,528614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 312.507.229,27 | R$ 40,446426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 311.486.236,31 | R$ 40,314283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 311.522.323,50 | R$ 40,318954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 310.353.194,00 | R$ 40,167639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 310.413.270,69 | R$ 40,175414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 310.469.369,29 | R$ 40,182675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 310.149.961,50 | R$ 40,141335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 309.915.415,03 | R$ 40,110979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 310.371.311,02 | R$ 40,169984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 309.129.494,15 | R$ 40,009261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 309.517.154,22 | R$ 40,059434 | R$ 0,00 | R$ 292.000,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 309.599.751,42 | R$ 40,032357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 309.640.796,46 | R$ 40,037665 | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 308.431.848,74 | R$ 39,912021 | R$ 0,00 | R$ 149.216,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 307.374.335,83 | R$ 39,755942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 305.932.042,29 | R$ 39,569395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 307.449.843,60 | R$ 39,765708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 308.027.541,15 | R$ 39,840428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 307.981.578,70 | R$ 39,834483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 306.982.324,63 | R$ 39,705239 | R$ 15.948.793,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 22/07/2026 | R$ 290.990.855,89 | R$ 39,699417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |