Patrimônio líquido
R$ 272.050.067,19
classe
R$ 272.050.067,19
R$ 8,47
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
18,23%
Fundo/Casca
UBS 931 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.703.693/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 931 EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.703.693/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 272.050.067,19 | R$ 8,472475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 270.478.719,79 | R$ 8,423538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 271.004.826,57 | R$ 8,439923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 271.375.968,86 | R$ 8,451482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 271.465.487,02 | R$ 8,454269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 271.226.706,70 | R$ 8,446833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 271.868.237,30 | R$ 8,466812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 274.705.765,76 | R$ 8,555182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 275.719.896,03 | R$ 8,586765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 277.275.800,28 | R$ 8,635220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 279.211.235,82 | R$ 8,695496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 278.659.101,94 | R$ 8,678301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 278.144.772,62 | R$ 8,662283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 277.231.364,44 | R$ 8,633837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 276.306.786,46 | R$ 8,605042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 274.003.655,29 | R$ 8,533316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 275.722.574,42 | R$ 8,586848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 274.951.241,58 | R$ 8,562827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 273.221.046,31 | R$ 8,508943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 274.928.449,10 | R$ 8,562117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 275.719.445,29 | R$ 8,586751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 273.810.252,18 | R$ 8,527293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |