Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA I TOTAL RETURN EQUITY FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.771.524/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,72

24/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,19%

Estruturação da classe

KINEA I TOTAL RETURN EQUITY FICFI MULT

08.771.524/0001-98

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA I TOTAL RETURN EQUITY FICFI MULT

08.771.524/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,719105	R$ 0,00	R$ 14.477.868,67	1
23/10/2019	R$ 14.481.730,85	R$ 1,719564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 14.477.234,98	R$ 1,719030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 14.477.461,38	R$ 1,719057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 14.477.687,84	R$ 1,719084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 14.476.425,95	R$ 1,718934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 14.476.729,03	R$ 1,718970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 14.476.268,23	R$ 1,718915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 14.472.969,04	R$ 1,718523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 14.438.141,46	R$ 1,714388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 14.411.475,54	R$ 1,711222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 14.433.099,90	R$ 1,713789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 14.422.526,38	R$ 1,712534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 14.402.844,24	R$ 1,710197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 14.367.043,72	R$ 1,705946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 14.355.544,12	R$ 1,704580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 14.316.845,93	R$ 1,699985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 14.379.960,06	R$ 1,707480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 14.392.342,13	R$ 1,708950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 14.344.095,01	R$ 1,703221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 14.341.489,97	R$ 1,702912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 14.326.355,83	R$ 1,701115	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.