Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,99
03/01/2019
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-6,08%
Fundo/Casca
SANTANDER FI FINANCIAL RF CURTO PRAZO
11.726.683/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI FINANCIAL RF CURTO PRAZO
11.726.683/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 19,989049 | R$ 0,00 | R$ 88.358,87 | 0 |
| 02/01/2019 | R$ 92.240,37 | R$ 20,867144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 96.121,77 | R$ 21,745216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 100.000,02 | R$ 22,622576 | R$ 0,00 | R$ 1.287.301.277,88 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 1.287.091.945,12 | R$ 22,617140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 1.286.778.023,62 | R$ 22,611624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 1.286.464.179,53 | R$ 22,606109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 1.286.150.412,73 | R$ 22,600595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 1.285.836.732,08 | R$ 22,595083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 1.285.523.128,15 | R$ 22,589573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 1.285.209.602,14 | R$ 22,584063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 1.284.896.153,11 | R$ 22,578555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 1.284.582.781,42 | R$ 22,573049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 1.284.267.930,29 | R$ 22,567516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 1.283.954.769,01 | R$ 22,562013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 1.283.641.684,69 | R$ 22,556511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 1.283.328.677,62 | R$ 22,551011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 1.283.015.650,35 | R$ 22,545511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 1.282.702.792,30 | R$ 22,540013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 1.282.390.011,24 | R$ 22,534517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 1.282.077.300,80 | R$ 22,529022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 1.281.764.658,71 | R$ 22,523528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |