Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,99
17/05/2019
-
1
Dias
0
-57,70%
Fundo/Casca
SANTANDER BRASIL MASTER IMA B5+ RF FI
14.326.448/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER BRASIL MASTER IMA B5+ RF FI
14.326.448/0001-04
ESG
ND
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 87,985270 | R$ 0,00 | R$ 917.796,81 | 0 |
| 16/05/2019 | R$ 922.723,08 | R$ 88,604691 | R$ 0,00 | R$ 61.029,45 | 1 |
| 15/05/2019 | R$ 988.806,87 | R$ 89,059926 | R$ 5,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | R$ 989.743,52 | R$ 89,144754 | R$ 0,00 | R$ 263,85 | 1 |
| 13/05/2019 | R$ 984.930,97 | R$ 88,687652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2019 | R$ 987.334,23 | R$ 88,904053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 982.893,95 | R$ 88,504230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2019 | R$ 978.566,91 | R$ 88,114603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2019 | R$ 973.760,62 | R$ 87,681823 | R$ 0,00 | R$ 1.924,93 | 1 |
| 06/05/2019 | R$ 976.770,64 | R$ 87,779337 | R$ 8,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2019 | R$ 977.091,10 | R$ 87,808891 | R$ 4,78 | R$ 428,40 | 1 |
| 02/05/2019 | R$ 972.950,18 | R$ 87,398864 | R$ 0,00 | R$ 243,81 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 973.937,53 | R$ 87,465638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2019 | R$ 969.586,46 | R$ 87,074885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2019 | R$ 970.922,82 | R$ 87,194898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2019 | R$ 967.984,34 | R$ 86,931004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2019 | R$ 964.158,41 | R$ 86,587412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2019 | R$ 965.242,24 | R$ 86,684747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2019 | R$ 958.433,19 | R$ 86,073252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2019 | R$ 957.017,72 | R$ 85,946134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2019 | R$ 953.744,22 | R$ 85,652153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2019 | R$ 954.548,10 | R$ 85,724347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |