Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER BRASIL IMA-B5 RF FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.326.319/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 238,12

22/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,53%

Estruturação da classe

SANTANDER BRASIL IMA-B5 RF FC FI

14.326.319/0001-16

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

********

SANTANDER BRASIL IMA-B5 RF FC FI

14.326.319/0001-16

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2019	R$ 0,00	R$ 238,119531	R$ 0,00	R$ 916.058,32	0
21/05/2019	R$ 915.518,91	R$ 237,979318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 913.949,23	R$ 237,571296	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 913.089,73	R$ 237,347878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 919.647,98	R$ 239,052625	R$ 0,00	R$ 59.505,11	4
15/05/2019	R$ 984.544,97	R$ 240,369008	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2019	R$ 985.643,05	R$ 240,637096	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/05/2019	R$ 980.722,87	R$ 239,435872	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/05/2019	R$ 983.282,38	R$ 240,060757	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/05/2019	R$ 978.998,28	R$ 239,014827	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2019	R$ 974.827,38	R$ 237,996534	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2019	R$ 970.181,34	R$ 236,862240	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2019	R$ 971.426,72	R$ 237,166290	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/05/2019	R$ 971.915,85	R$ 237,285707	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/05/2019	R$ 967.511,52	R$ 236,210424	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2019	R$ 968.386,55	R$ 236,424056	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2019	R$ 964.167,83	R$ 235,394088	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2019	R$ 965.636,55	R$ 235,752665	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2019	R$ 962.830,40	R$ 235,067565	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/04/2019	R$ 959.136,75	R$ 234,165789	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2019	R$ 960.352,88	R$ 234,462698	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2019	R$ 953.676,07	R$ 232,832606	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.