Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
23/10/2019
-
1
Dias
0
17,38%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RF ASSURANCE II
12.013.940/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RF ASSURANCE II
12.013.940/0001-02
ESG
ND
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 2,420141 | R$ 0,00 | R$ 38.454.160,60 | 0 |
| 22/10/2019 | R$ 38.404.165,91 | R$ 2,416994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 38.428.077,45 | R$ 2,418499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 38.398.135,84 | R$ 2,416615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 38.384.895,71 | R$ 2,415781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 38.252.507,80 | R$ 2,407450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 38.179.193,85 | R$ 2,402835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 38.199.403,20 | R$ 2,404107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 38.004.314,29 | R$ 2,391829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 37.831.559,28 | R$ 2,380957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 37.786.408,72 | R$ 2,378115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 37.761.801,56 | R$ 2,376567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 37.775.112,48 | R$ 2,377404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 37.789.360,03 | R$ 2,378301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 37.742.718,30 | R$ 2,375366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 37.730.156,83 | R$ 2,374575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 37.697.344,03 | R$ 2,372510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 37.648.803,80 | R$ 2,369455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 37.666.888,68 | R$ 2,370593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 37.640.271,76 | R$ 2,368918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 37.586.389,09 | R$ 2,365527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 37.477.535,33 | R$ 2,358676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |