Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDOTEC II

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.605.371/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.329,50

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FUNDOTEC II

08.605.371/0001-09

FIP

FIR CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A

FUNDOTEC II

08.605.371/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 3.329,501302	R$ 0,00	R$ 12.885.169,98	0
20/12/2018	R$ 12.885.170,04	R$ 3.329,501302	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/12/2018	R$ 12.886.174,33	R$ 3.329,760809	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/12/2018	R$ 25.199.233,96	R$ 6.511,429964	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/12/2018	R$ 25.201.511,16	R$ 6.512,018388	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/12/2018	R$ 25.203.930,31	R$ 6.512,643491	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/12/2018	R$ 25.206.207,51	R$ 6.513,231915	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/12/2018	R$ 25.222.505,46	R$ 6.517,443271	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/12/2018	R$ 25.224.782,66	R$ 6.518,031695	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/12/2018	R$ 25.227.059,87	R$ 6.518,620121	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/12/2018	R$ 25.229.479,01	R$ 6.519,245222	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/12/2018	R$ 25.231.756,22	R$ 6.519,833649	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/12/2018	R$ 25.234.033,42	R$ 6.520,422072	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/12/2018	R$ 25.236.310,63	R$ 6.521,010499	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/12/2018	R$ 25.238.587,83	R$ 6.521,598922	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/11/2018	R$ 25.241.006,98	R$ 6.522,224026	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/11/2018	R$ 25.246.306,34	R$ 6.523,593370	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/11/2018	R$ 25.248.580,31	R$ 6.524,180959	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/11/2018	R$ 25.250.854,27	R$ 6.524,768545	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/11/2018	R$ 25.253.128,24	R$ 6.525,356134	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/11/2018	R$ 25.255.548,86	R$ 6.525,981618	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/11/2018	R$ 25.257.822,83	R$ 6.526,569207	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.