Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG CM2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.487.263/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

22/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,16%

Estruturação da classe

CSHG CM2 FI MULT CRED PRIV IE

14.487.263/0001-81

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG CM2 FI MULT CRED PRIV IE

14.487.263/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,743653	R$ 0,00	R$ 99.551.858,93	0
21/03/2018	R$ 99.536.448,04	R$ 1,743383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 99.511.487,58	R$ 1,742945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 99.486.148,10	R$ 1,742502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 106.071.586,28	R$ 1,742247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 106.046.012,05	R$ 1,741827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 106.020.468,99	R$ 1,741407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 105.997.687,53	R$ 1,741033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 105.974.410,20	R$ 1,740651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 105.943.324,68	R$ 1,740140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 105.904.915,23	R$ 1,739509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 105.880.113,94	R$ 1,739102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 105.847.482,35	R$ 1,738566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 105.820.968,65	R$ 1,738130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 105.781.146,62	R$ 1,737476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 105.741.225,93	R$ 1,736821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 105.712.517,30	R$ 1,736349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 105.685.130,16	R$ 1,735899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 105.665.809,96	R$ 1,735582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 105.621.868,75	R$ 1,734860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 105.586.290,32	R$ 1,734276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 105.564.212,74	R$ 1,733913	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.