Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
02/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,52%
Fundo/Casca
NANNAI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.487.362/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NANNAI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.487.362/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/07/2026, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,452724 | R$ 0,00 | R$ 748.594,82 | 0 |
| 01/07/2026 | R$ 751.042,28 | R$ 1,457473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 750.734,59 | R$ 1,456876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 750.443,27 | R$ 1,456311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 750.136,69 | R$ 1,455716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 749.833,08 | R$ 1,455126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 749.517,72 | R$ 1,454514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 749.217,28 | R$ 1,453931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 748.894,48 | R$ 1,453305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 747.088,18 | R$ 1,449800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 747.157,16 | R$ 1,449934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 747.987,43 | R$ 1,451545 | R$ 0,00 | R$ 391.406,34 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.138.008,11 | R$ 1,449779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.138.529,07 | R$ 1,450443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.140.179,81 | R$ 1,452546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.139.798,16 | R$ 1,452060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.139.438,50 | R$ 1,451602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.139.665,18 | R$ 1,451890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.139.449,22 | R$ 1,451615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.139.113,29 | R$ 1,451187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.138.700,21 | R$ 1,450661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.137.940,58 | R$ 1,449693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |