Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,58
27/01/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
11,93%
Fundo/Casca
PROSPERITY FIC FI MULT CRED PRIV IE
13.998.542/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PROSPERITY FIC FI MULT CRED PRIV IE
13.998.542/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,583806 | R$ 0,00 | R$ 5.415.219,08 | 0 |
| 26/01/2023 | R$ 5.417.706,65 | R$ 2,584992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.415.136,26 | R$ 2,583766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.412.567,37 | R$ 2,582540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.410.000,33 | R$ 2,581315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.407.433,27 | R$ 2,580091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 5.404.882,64 | R$ 2,578874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 5.402.319,21 | R$ 2,577650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 5.400.080,59 | R$ 2,576582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 5.398.309,51 | R$ 2,575737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 5.396.147,94 | R$ 2,574706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 5.393.642,34 | R$ 2,573510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 5.388.027,75 | R$ 2,570831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 5.383.664,34 | R$ 2,568750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.381.186,68 | R$ 2,567567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.378.936,20 | R$ 2,566494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 5.376.601,97 | R$ 2,565380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 5.375.356,42 | R$ 2,564786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 5.372.509,30 | R$ 2,563427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 5.372.303,84 | R$ 2,563329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.369.959,97 | R$ 2,562211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 5.367.580,21 | R$ 2,561075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |