Fundos | ANBIMA Data

classe

MAG BRASIL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

14.550.994/0001-24

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

25/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

MAG BRASIL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

14.550.994/0001-24

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.

MAG BRASIL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA

14.550.994/0001-24

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 26/09/2025, 21h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
23/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,974571	R$ 0,00	R$ 227.788.894,13	0
22/09/2025	R$ 225.906.916,76	R$ 1,958258	R$ 0,00	R$ 431,72	1122
19/09/2025	R$ 227.028.536,29	R$ 1,967977	R$ 0,00	R$ 204,43	1124
18/09/2025	R$ 226.526.053,62	R$ 1,963619	R$ 200,00	R$ 0,00	1126
17/09/2025	R$ 226.602.744,90	R$ 1,964286	R$ 100,00	R$ 0,00	1126
16/09/2025	R$ 224.299.860,40	R$ 1,944324	R$ 0,00	R$ 1.779,90	1125
15/09/2025	R$ 223.575.087,27	R$ 1,938026	R$ 100,00	R$ 2.005.438,87	1126
12/09/2025	R$ 223.719.901,47	R$ 1,922042	R$ 100,00	R$ 145,62	1129
11/09/2025	R$ 225.073.031,96	R$ 1,933667	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1129
10/09/2025	R$ 221.877.688,02	R$ 1,923305	R$ 0,00	R$ 0,00	1128
09/09/2025	R$ 220.683.015,73	R$ 1,912949	R$ 0,00	R$ 585,11	1128
08/09/2025	R$ 220.872.173,84	R$ 1,914584	R$ 144,24	R$ 630.737,95	1130
05/09/2025	R$ 222.852.273,11	R$ 1,926248	R$ 264,94	R$ 261,59	1132
04/09/2025	R$ 220.430.094,96	R$ 1,905312	R$ 100,00	R$ 2.043,79	1133
03/09/2025	R$ 218.777.332,75	R$ 1,891010	R$ 110,00	R$ 0,00	1134
02/09/2025	R$ 219.548.657,68	R$ 1,897678	R$ 0,00	R$ 3.590,43	1133
01/09/2025	R$ 221.069.523,29	R$ 1,910792	R$ 100,00	R$ 118,65	1137
29/08/2025	R$ 221.313.280,88	R$ 1,912899	R$ 0,00	R$ 0,00	1137
28/08/2025	R$ 220.777.206,52	R$ 1,908265	R$ 100,00	R$ 206,28	1137
27/08/2025	R$ 217.978.881,94	R$ 1,884077	R$ 0,00	R$ 582,33	1137
26/08/2025	R$ 215.804.535,31	R$ 1,865279	R$ 100,00	R$ 2.384,89	1139

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.