Patrimônio líquido
R$ 10.042.507,81
classe
R$ 10.042.507,81
R$ 0,03
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
999
Dias
31
11,21%
Fundo/Casca
TOWER RF FI IMA-B 5
12.845.801/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
TOWER RF FI IMA-B 5
12.845.801/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.042.507,81 | R$ 0,033281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 10.048.513,61 | R$ 0,033300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 10.054.560,64 | R$ 0,033320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 10.060.477,08 | R$ 0,033340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 10.066.374,53 | R$ 0,033360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 10.072.148,11 | R$ 0,033379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 10.052.901,24 | R$ 0,033315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 10.058.885,96 | R$ 0,033335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 10.064.623,03 | R$ 0,033354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 10.070.305,89 | R$ 0,033373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 10.076.371,58 | R$ 0,033393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 10.082.339,01 | R$ 0,033413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 10.088.698,58 | R$ 0,033434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 10.094.629,50 | R$ 0,033453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 10.100.477,66 | R$ 0,033473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 10.105.119,71 | R$ 0,033488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 10.109.657,71 | R$ 0,033503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 10.115.878,69 | R$ 0,033524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 10.120.624,82 | R$ 0,033539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 10.125.350,69 | R$ 0,033555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 10.130.606,03 | R$ 0,033572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 10.135.282,58 | R$ 0,033588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |