Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI GAS VALOR SMLL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.507.711/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,78

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,47%

Estruturação da classe

VINCI GAS VALOR SMLL FIA

14.507.711/0001-61

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

VINCI GAS VALOR SMLL FIA

14.507.711/0001-61

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 1,782368	R$ 0,00	R$ 1.460.336,34	0
23/09/2021	R$ 1.473.786,52	R$ 1,798784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 1.459.207,63	R$ 1,780991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2021	R$ 1.439.803,30	R$ 1,757307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2021	R$ 1.415.380,85	R$ 1,727499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2021	R$ 1.446.779,67	R$ 1,765822	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2021	R$ 1.469.673,67	R$ 1,793765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2021	R$ 1.481.556,28	R$ 1,808268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2021	R$ 1.493.949,02	R$ 1,823393	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2021	R$ 1.491.785,71	R$ 1,820753	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 1.463.546,04	R$ 1,786286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 1.474.339,50	R$ 1,799459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 1.452.332,62	R$ 1,772600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 1.496.562,90	R$ 1,826583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 1.485.516,21	R$ 1,813101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2021	R$ 1.484.109,24	R$ 1,811384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 1.518.916,85	R$ 1,853867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 1.516.952,30	R$ 1,851469	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 1.527.653,42	R$ 1,864530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 1.542.171,09	R$ 1,882249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2021	R$ 1.518.436,34	R$ 1,853280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 1.543.192,85	R$ 1,883496	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.