Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,90
29/01/2025
-
3
Dias
0
-4,40%
Fundo/Casca
LIVIGNO RC FI MULT CRED PRIV IE
14.400.448/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
LIVIGNO RC FI MULT CRED PRIV IE
14.400.448/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2025, 12h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 40,901217 | R$ 0,00 | R$ 2.372.697,58 | 0 |
| 28/01/2025 | R$ 2.379.077,02 | R$ 41,011188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 2.380.436,55 | R$ 41,034624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 2.360.911,45 | R$ 40,698045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 2.356.619,31 | R$ 40,624056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 2.363.669,73 | R$ 40,745593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 2.362.283,72 | R$ 40,721700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 2.362.747,73 | R$ 40,729699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 2.358.866,68 | R$ 40,662797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 2.354.832,15 | R$ 40,593248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 2.374.612,11 | R$ 40,934221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 2.341.856,88 | R$ 40,369577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 2.333.493,08 | R$ 40,225399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 2.337.439,55 | R$ 40,293430 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 3.746.146,53 | R$ 40,387300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 3.743.722,01 | R$ 40,361161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 3.767.204,94 | R$ 40,614331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 3.750.110,73 | R$ 40,430038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 3.714.514,21 | R$ 40,046271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 3.742.745,93 | R$ 40,350638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.747.516,96 | R$ 40,402075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 3.746.655,05 | R$ 40,392782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |