Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 683,10
13/04/2023
R$ 25.000,00
1
Dias
0
11,72%
Fundo/Casca
SAN MACRO CRESC FIX MULT CRED PRIV FC FI
05.344.620/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SAN MACRO CRESC FIX MULT CRED PRIV FC FI
05.344.620/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 683,103398 | R$ 0,00 | R$ 9.988.548,94 | 0 |
| 12/04/2023 | R$ 9.978.792,16 | R$ 682,436145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/04/2023 | R$ 9.969.194,28 | R$ 681,779759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/04/2023 | R$ 9.954.989,16 | R$ 680,808290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/04/2023 | R$ 9.950.566,94 | R$ 680,505861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/04/2023 | R$ 9.944.459,27 | R$ 680,088165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/04/2023 | R$ 9.942.000,47 | R$ 679,920011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/04/2023 | R$ 9.935.719,89 | R$ 679,490491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 31/03/2023 | R$ 9.935.198,69 | R$ 679,454847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/03/2023 | R$ 9.927.708,99 | R$ 678,942636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/03/2023 | R$ 9.919.747,15 | R$ 678,398137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/03/2023 | R$ 9.918.072,23 | R$ 678,283591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/03/2023 | R$ 9.913.042,02 | R$ 677,939582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/03/2023 | R$ 9.909.654,75 | R$ 677,707932 | R$ 0,00 | R$ 424,23 | 52 |
| 23/03/2023 | R$ 9.903.251,13 | R$ 677,241003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/03/2023 | R$ 9.898.831,77 | R$ 676,938782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/03/2023 | R$ 9.890.371,42 | R$ 676,360215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 20/03/2023 | R$ 9.884.999,03 | R$ 675,992820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/03/2023 | R$ 9.881.563,62 | R$ 675,757888 | R$ 0,00 | R$ 90.525,12 | 52 |
| 16/03/2023 | R$ 9.968.587,34 | R$ 675,520615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 15/03/2023 | R$ 9.962.485,30 | R$ 675,107110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/03/2023 | R$ 9.968.788,71 | R$ 675,534261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |