Patrimônio líquido
R$ 291.570.511,39
classe
R$ 291.570.511,39
R$ 434,75
02/10/2026
R$ 25.000,00
32
Dias úteis
271
14,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
14.466.945/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
14.466.945/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 291.570.511,39 | R$ 434,752020 | R$ 0,00 | R$ 252.126,27 | 271 |
| 30/09/2026 | R$ 291.556.334,17 | R$ 434,355286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 04/09/2026 | R$ 292.618.095,32 | R$ 430,870435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 03/09/2026 | R$ 292.617.478,78 | R$ 430,869527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 02/09/2026 | R$ 292.466.389,37 | R$ 430,647053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 01/09/2026 | R$ 292.415.355,07 | R$ 430,571906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 31/08/2026 | R$ 292.331.029,16 | R$ 430,447739 | R$ 0,00 | R$ 2.642.950,12 | 274 |
| 28/08/2026 | R$ 294.838.768,30 | R$ 430,250429 | R$ 0,00 | R$ 1.443.569,59 | 277 |
| 27/08/2026 | R$ 296.099.313,07 | R$ 429,984647 | R$ 0,00 | R$ 476.445,56 | 278 |
| 26/08/2026 | R$ 296.327.497,85 | R$ 429,624711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 25/08/2026 | R$ 296.244.689,25 | R$ 429,504653 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 24/08/2026 | R$ 295.910.293,20 | R$ 429,237174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 279 |
| 21/08/2026 | R$ 295.760.783,33 | R$ 429,020301 | R$ 0,00 | R$ 111.719,87 | 279 |
| 20/08/2026 | R$ 295.756.954,92 | R$ 428,852754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 19/08/2026 | R$ 295.585.293,12 | R$ 428,603841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 18/08/2026 | R$ 295.438.475,72 | R$ 428,390953 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 17/08/2026 | R$ 295.004.221,37 | R$ 428,167069 | R$ 250.000,00 | R$ 3.034.414,94 | 280 |
| 14/08/2026 | R$ 297.667.969,06 | R$ 427,993572 | R$ 0,00 | R$ 542.391,97 | 283 |
| 13/08/2026 | R$ 298.023.327,95 | R$ 427,725140 | R$ 0,00 | R$ 2.029.793,33 | 284 |
| 12/08/2026 | R$ 299.998.648,66 | R$ 427,647490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 11/08/2026 | R$ 299.832.342,18 | R$ 427,410420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 286 |
| 10/08/2026 | R$ 299.634.928,45 | R$ 427,129007 | R$ 0,00 | R$ 401.704,58 | 286 |