Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 238,21
25/07/2024
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
0
-2,01%
Fundo/Casca
ESTORIL FI MULT CRED PRIV
14.298.689/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
ESTORIL FI MULT CRED PRIV
14.298.689/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 238,213589 | R$ 0,00 | R$ 4.315.272,60 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 4.357.018,50 | R$ 240,518065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.356.475,65 | R$ 240,488098 | R$ 0,00 | R$ 1.565.618.738,57 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.581.774.540,50 | R$ 242,295513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.576.787.118,21 | R$ 241,531541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.583.014.693,19 | R$ 242,485479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.595.949.539,78 | R$ 244,466833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.596.029.160,37 | R$ 244,479029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.591.933.252,92 | R$ 243,851620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.598.849.579,85 | R$ 244,911059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.597.949.572,66 | R$ 244,773197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.584.022.436,03 | R$ 242,639844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.565.227.494,42 | R$ 239,760843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.566.059.024,70 | R$ 239,888217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.566.943.076,38 | R$ 240,023636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.555.604.948,87 | R$ 238,286866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.540.904.437,57 | R$ 236,035049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.525.269.587,19 | R$ 233,640109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.524.345.490,56 | R$ 233,498556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.532.096.002,17 | R$ 234,685776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.548.765.966,48 | R$ 237,239274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.550.403.976,90 | R$ 237,490184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |