Patrimônio líquido
R$ 56.029.320,94
classe
R$ 56.029.320,94
R$ 4,02
20/08/2026
R$ 500,00
30
Dias úteis
527
12,84%
Fundo/Casca
APEX EQUITY HEDGE FIF MULT– RESP LIMITADA
13.608.337/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITY HEDGE FIF MULT– RESP LIMITADA
13.608.337/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.029.320,94 | R$ 4,024782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 19/08/2026 | R$ 56.086.993,52 | R$ 4,028924 | R$ 500,00 | R$ 1.087,36 | 527 |
| 18/08/2026 | R$ 56.011.448,20 | R$ 4,023456 | R$ 0,00 | R$ 7.234,36 | 527 |
| 17/08/2026 | R$ 55.989.254,36 | R$ 4,021342 | R$ 792,23 | R$ 1.011,46 | 529 |
| 14/08/2026 | R$ 56.026.858,30 | R$ 4,024027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 530 |
| 13/08/2026 | R$ 55.916.101,74 | R$ 4,016072 | R$ 500,00 | R$ 59.148,64 | 530 |
| 12/08/2026 | R$ 56.164.668,94 | R$ 4,029698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 11/08/2026 | R$ 56.007.425,28 | R$ 4,018417 | R$ 0,00 | R$ 16.879,89 | 531 |
| 10/08/2026 | R$ 56.130.649,45 | R$ 4,026044 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 537 |
| 07/08/2026 | R$ 56.113.938,34 | R$ 4,024881 | R$ 100,00 | R$ 567,47 | 537 |
| 06/08/2026 | R$ 56.023.044,77 | R$ 4,018328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 538 |
| 05/08/2026 | R$ 56.043.877,86 | R$ 4,019823 | R$ 0,00 | R$ 1.039,44 | 538 |
| 04/08/2026 | R$ 56.040.036,76 | R$ 4,019473 | R$ 1.400,00 | R$ 16.806,88 | 539 |
| 03/08/2026 | R$ 56.050.069,16 | R$ 4,019087 | R$ 500,00 | R$ 6.042,84 | 542 |
| 31/07/2026 | R$ 55.945.486,97 | R$ 4,011192 | R$ 0,00 | R$ 507,24 | 544 |
| 30/07/2026 | R$ 55.874.020,60 | R$ 4,006031 | R$ 6.112,87 | R$ 33.935,55 | 545 |
| 29/07/2026 | R$ 55.780.286,89 | R$ 3,997320 | R$ 500,00 | R$ 3.386,65 | 550 |
| 28/07/2026 | R$ 55.789.729,87 | R$ 3,997790 | R$ 0,00 | R$ 17.829,39 | 551 |
| 27/07/2026 | R$ 55.752.529,00 | R$ 3,993848 | R$ 0,00 | R$ 158.380,31 | 556 |
| 24/07/2026 | R$ 55.874.867,05 | R$ 3,991273 | R$ 0,00 | R$ 674,21 | 558 |
| 23/07/2026 | R$ 55.894.843,38 | R$ 3,992652 | R$ 0,00 | R$ 901,34 | 558 |
| 22/07/2026 | R$ 55.863.545,74 | R$ 3,990352 | R$ 0,00 | R$ 11.353,92 | 559 |