Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 600 MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.020.986/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

19/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,05%

Estruturação da classe

TOP 600 MULT CRED PRIV FI

13.020.986/0001-03

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 600 MULT CRED PRIV FI

13.020.986/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,839216	R$ 0,00	R$ 8.162.978,28	1
16/02/2018	R$ 8.164.025,78	R$ 1,839452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 8.162.252,83	R$ 1,839052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 8.160.466,37	R$ 1,838650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 8.158.669,33	R$ 1,838245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 8.156.892,20	R$ 1,837844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 8.155.024,89	R$ 1,837424	R$ 0,00	R$ 2.103.238,59	1
06/02/2018	R$ 10.254.343,19	R$ 1,836722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 10.251.710,61	R$ 1,836250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 10.249.102,93	R$ 1,835783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 10.246.434,37	R$ 1,835305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 10.243.768,63	R$ 1,834827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 10.241.075,86	R$ 1,834345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 10.238.384,48	R$ 1,833863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 10.235.718,37	R$ 1,833386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 10.233.033,84	R$ 1,832905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 10.230.202,11	R$ 1,832397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 10.227.527,12	R$ 1,831918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 10.224.847,00	R$ 1,831438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 10.222.170,22	R$ 1,830959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 10.219.486,42	R$ 1,830478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 10.216.805,36	R$ 1,829998	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.