Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
15/05/2025
-
0
Dias
0
-52,38%
Fundo/Casca
FI MACACOS MULT CRED PRIV PRE CV-BD
13.058.858/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FI MACACOS MULT CRED PRIV PRE CV-BD
13.058.858/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/06/2025, 11h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,550163 | R$ 0,00 | R$ 65.059,55 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 135.529,01 | R$ 3,229228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 136.427,94 | R$ 3,250646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 138.075,20 | R$ 3,289895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 138.973,77 | R$ 3,311305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 140.033,00 | R$ 3,336543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 141.093,94 | R$ 3,361822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 142.018,98 | R$ 3,383863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 142.944,05 | R$ 3,405905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 143.869,16 | R$ 3,427947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 144.794,32 | R$ 3,449991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 145.719,53 | R$ 3,472036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 146.644,76 | R$ 3,494081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 147.570,01 | R$ 3,516127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 148.495,31 | R$ 3,538174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 149.420,63 | R$ 3,560221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 150.714,88 | R$ 3,591060 | R$ 0,00 | R$ 39.800.000,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 39.931.724,14 | R$ 3,589353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 39.911.516,01 | R$ 3,587536 | R$ 0,00 | R$ 69.752.248,72 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 109.584.857,66 | R$ 3,584955 | R$ 0,00 | R$ 91.635.351,25 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 201.032.731,62 | R$ 3,581615 | R$ 7.986,00 | R$ 166.028.301,27 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 366.793.981,33 | R$ 3,579087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |