Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ONIX EQUITIES FI AÇÕES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.591.240/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,30

11/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,87%

Estruturação da classe

CSHG ONIX EQUITIES FI AÇÕES - IE

09.591.240/0001-82

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ONIX EQUITIES FI AÇÕES - IE

09.591.240/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2021	R$ 0,00	R$ 4,302701	R$ 0,00	R$ 871.608,89	0
10/11/2021	R$ 868.286,50	R$ 4,286300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 864.329,76	R$ 4,266767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 860.831,84	R$ 4,249500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 860.841,37	R$ 4,249547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 853.443,39	R$ 4,213027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 868.855,60	R$ 4,289109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 865.876,06	R$ 4,274401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 854.051,11	R$ 4,216027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 860.252,06	R$ 4,246638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 872.037,01	R$ 4,304814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 871.224,70	R$ 4,300804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 886.349,28	R$ 4,375467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 872.063,46	R$ 4,304945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 880.807,69	R$ 4,348111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 898.843,73	R$ 4,437146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 901.609,80	R$ 4,450800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 922.240,99	R$ 4,552646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 924.158,50	R$ 4,562112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 916.195,41	R$ 4,522802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 917.974,15	R$ 4,531583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 908.452,13	R$ 4,484577	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.