Patrimônio líquido
R$ 67.840.639,65
classe
R$ 67.840.639,65
R$ 15,12
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
13,11%
Fundo/Casca
UBS BORDEAUX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.024.910/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BORDEAUX FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.024.910/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.895.278,30 | R$ 15,136419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 67.840.639,65 | R$ 15,124238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 67.805.093,70 | R$ 15,116314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 67.819.716,43 | R$ 15,119574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 67.754.747,75 | R$ 15,105090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 67.717.901,50 | R$ 15,096875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 67.681.694,97 | R$ 15,088804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 67.650.764,53 | R$ 15,081908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 67.622.868,47 | R$ 15,075689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 67.692.673,39 | R$ 15,091251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 67.556.147,64 | R$ 15,060814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 67.618.758,63 | R$ 15,074773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 67.530.713,01 | R$ 15,055144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 67.544.920,30 | R$ 15,058311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 67.499.997,01 | R$ 15,048296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 67.436.480,65 | R$ 15,034136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 67.265.020,19 | R$ 14,995911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 67.309.089,23 | R$ 15,005736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.337.693,08 | R$ 15,012113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 67.335.011,34 | R$ 15,011515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 67.307.483,07 | R$ 15,005378 | R$ 0,00 | R$ 2.007.300,37 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 69.206.159,24 | R$ 14,981862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |