Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU FLEXPREV ANABELA MULTIMERCADO FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

97.519.521/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,93

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,05%

Estruturação da classe

ITAU FLEXPREV ANABELA MULTIMERCADO FICFI

97.519.521/0001-91

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAU FLEXPREV ANABELA MULTIMERCADO FICFI

97.519.521/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 19,930205	R$ 0,00	R$ 43.616.056,47	0
17/04/2019	R$ 43.606.172,83	R$ 19,925688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 43.595.997,03	R$ 19,921038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 43.586.289,23	R$ 19,916602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 43.576.593,49	R$ 19,912172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 43.566.896,21	R$ 19,907741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 43.557.205,62	R$ 19,903313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 43.547.428,98	R$ 19,898845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 43.537.745,80	R$ 19,894421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 43.528.045,91	R$ 19,889988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 43.518.364,53	R$ 19,885565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 43.510.904,20	R$ 19,882156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 43.549.365,83	R$ 19,899730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 43.542.219,94	R$ 19,896465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 43.485.273,15	R$ 19,870444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 43.453.533,44	R$ 19,855940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 43.254.219,99	R$ 19,764865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 43.422.890,19	R$ 19,841938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 43.465.133,13	R$ 19,861241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 43.451.380,89	R$ 19,854957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 43.565.698,39	R$ 19,907194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 43.598.790,33	R$ 19,922315	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.