Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 297,10
22/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,81%
Fundo/Casca
CSHG PLATINUS FI MULT - CRED PRIV IE
04.030.713/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PLATINUS FI MULT - CRED PRIV IE
04.030.713/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 297,101038 | R$ 0,00 | R$ 270.734,69 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 284.982,15 | R$ 312,735803 | R$ 0,00 | R$ 1.211.133,29 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.496.622,83 | R$ 312,841864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.493.805,25 | R$ 312,252900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.474.686,12 | R$ 308,256392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.474.656,15 | R$ 308,250127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.466.819,55 | R$ 306,612028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.456.032,08 | R$ 304,357103 | R$ 0,00 | R$ 1.804.999,08 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.255.393,86 | R$ 303,830966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.258.354,97 | R$ 304,107331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.217.478,63 | R$ 300,292278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 3.198.910,31 | R$ 298,559268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 3.193.294,90 | R$ 298,035173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 3.196.250,89 | R$ 298,311060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.217.235,23 | R$ 300,269561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.253.556,66 | R$ 303,659497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.239.837,62 | R$ 302,379077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.207.024,79 | R$ 299,316605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.209.723,22 | R$ 299,568454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.213.763,24 | R$ 299,945515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.193.860,93 | R$ 298,088002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.185.781,82 | R$ 297,333966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |