Patrimônio líquido
R$ 114.706.294,38
classe
R$ 114.706.294,38
R$ 3.907,69
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
4,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.543.604/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.543.604/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 114.706.294,38 | R$ 3.907,691201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 114.679.082,95 | R$ 3.906,764191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 114.726.225,64 | R$ 3.908,370198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.727.859,38 | R$ 3.908,425854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.729.608,26 | R$ 3.908,485433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.731.255,75 | R$ 3.908,541558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.732.917,65 | R$ 3.908,598174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.734.584,14 | R$ 3.908,654946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.736.692,47 | R$ 3.908,726770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.738.742,51 | R$ 3.908,796609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.740.781,15 | R$ 3.908,866059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.742.818,98 | R$ 3.908,935482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.744.861,29 | R$ 3.909,005057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.746.944,93 | R$ 3.909,076040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 113.934.973,39 | R$ 3.881,414663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.966.565,55 | R$ 3.882,490911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.960.661,36 | R$ 3.882,289773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.962.325,13 | R$ 3.882,346453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.943.019,84 | R$ 3.881,688781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.945.002,63 | R$ 3.881,756328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 113.946.988,34 | R$ 3.881,823976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 113.949.004,47 | R$ 3.881,892659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |