Patrimônio líquido
R$ 116.186.681,73
classe
R$ 116.186.681,73
R$ 3.958,12
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
5,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.543.604/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
97.543.604/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 116.186.681,73 | R$ 3.958,123451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 116.148.777,46 | R$ 3.956,832169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 116.166.784,08 | R$ 3.957,445600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 116.167.782,80 | R$ 3.957,479623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 115.355.311,43 | R$ 3.929,801218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 115.356.721,57 | R$ 3.929,849258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 115.358.270,55 | R$ 3.929,902027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 115.451.542,13 | R$ 3.933,079503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 115.452.823,56 | R$ 3.933,123157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 115.454.105,67 | R$ 3.933,166835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 115.486.425,31 | R$ 3.934,267866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 115.487.738,90 | R$ 3.934,312616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 115.489.002,88 | R$ 3.934,355676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 115.490.271,78 | R$ 3.934,398903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 115.491.539,91 | R$ 3.934,442104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 115.492.904,40 | R$ 3.934,488588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 115.494.207,08 | R$ 3.934,532967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 115.495.512,24 | R$ 3.934,577430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 115.497.142,14 | R$ 3.934,632955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 115.498.792,52 | R$ 3.934,689178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 115.500.438,39 | R$ 3.934,745248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 115.502.068,06 | R$ 3.934,800766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |