Patrimônio líquido
R$ 8.308.445,41
classe
R$ 8.308.445,41
R$ 3,52
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,55%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.412.496/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.412.496/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.308.445,41 | R$ 3,523837 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.304.618,85 | R$ 3,522214 | R$ 18.662,99 | R$ 1.876.499,97 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 10.157.643,99 | R$ 3,520546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 10.152.792,51 | R$ 3,518865 | R$ 22.119,64 | R$ 7.093.609,51 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 17.216.015,01 | R$ 3,517176 | R$ 50.717,43 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 17.156.718,01 | R$ 3,515418 | R$ 2.450.358,33 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 14.699.602,23 | R$ 3,513802 | R$ 3.808.632,43 | R$ 5.633.961,23 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 16.516.095,54 | R$ 3,511924 | R$ 6.689.467,89 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 9.822.005,04 | R$ 3,510271 | R$ 160.208,40 | R$ 3.798.506,53 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 13.453.408,57 | R$ 3,508473 | R$ 528.526,23 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 12.919.340,74 | R$ 3,506969 | R$ 157.162,65 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 12.756.281,42 | R$ 3,505349 | R$ 98.520,31 | R$ 2.044.536,38 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 14.694.538,27 | R$ 3,503499 | R$ 556.793,59 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 14.130.977,77 | R$ 3,501822 | R$ 0,00 | R$ 5.186.705,97 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 19.308.409,20 | R$ 3,500141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 19.299.030,26 | R$ 3,498440 | R$ 1.612.857,07 | R$ 281.435,88 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 17.958.362,92 | R$ 3,496640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 17.948.872,14 | R$ 3,494792 | R$ 243.306,41 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 17.697.392,06 | R$ 3,493179 | R$ 280.349,12 | R$ 2.600.963,12 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 20.008.424,30 | R$ 3,491507 | R$ 15.580,96 | R$ 44.471,08 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 20.027.236,57 | R$ 3,489751 | R$ 398.455,73 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 19.619.451,44 | R$ 3,488092 | R$ 24.800,17 | R$ 934.027,44 | 23 |