Fundos | ANBIMA Data

classe

IDEE FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

11.839.577/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 252.419.805,99

Valor da cota

R$ 2.067,02

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IDEE FIP - MULTIESTRATÉGIA

11.839.577/0001-08

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

IDEE FIP - MULTIESTRATÉGIA

11.839.577/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 19/08/2026, 14h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 252.419.805,99	R$ 2.067,016996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 255.071.954,32	R$ 2.088,734926	R$ 0,00	R$ 2.300.000,02	1
29/05/2026	R$ 253.040.932,63	R$ 2.072,103282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 256.403.593,29	R$ 2.055,563385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 256.688.835,68	R$ 2.057,850146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 254.678.658,26	R$ 2.041,734744	R$ 0,00	R$ 2.300.000,02	1
30/01/2026	R$ 259.717.336,08	R$ 2.082,129348	R$ 0,00	R$ 1.920.000,02	1
31/12/2025	R$ 171.366.933,31	R$ 1.373,832515	R$ 0,00	R$ 4.734.458,87	1
28/11/2025	R$ 172.396.228,08	R$ 1.382,084274	R$ 0,00	R$ 1.600.000,01	1
31/10/2025	R$ 173.961.362,09	R$ 1.383,539562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 172.552.877,21	R$ 1.372,337680	R$ 0,00	R$ 3.000.000,05	1
29/08/2025	R$ 172.714.216,96	R$ 1.373,620838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 171.312.481,42	R$ 1.362,472635	R$ 0,00	R$ 1.032.951,42	1
30/06/2025	R$ 169.513.849,12	R$ 1.348,167856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 161.231.819,23	R$ 1.282,299689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 173.099.692,32	R$ 1.364,865930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 173.210.534,74	R$ 1.365,739907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 173.321.826,90	R$ 1.366,617429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 173.348.547,48	R$ 1.366,828117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 136.464.573,42	R$ 1.076,003339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 136.464.573,42	R$ 1.076,003339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 135.256.635,24	R$ 1.066,478922	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.