Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,07
27/07/2021
-
5
Dias
0
-95,13%
Fundo/Casca
FI FRATER RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
10.348.215/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
FI FRATER RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
10.348.215/0001-51
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,068123 | R$ 0,00 | R$ 1.872.567,77 | 0 |
| 26/07/2021 | R$ 1.888.910,48 | R$ 0,068718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 1.888.876,41 | R$ 0,068716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 1.888.843,35 | R$ 0,068715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 1.888.807,31 | R$ 0,068714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 1.888.751,06 | R$ 0,068712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 1.888.717,04 | R$ 0,068711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 1.888.519,14 | R$ 0,068703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 1.888.323,26 | R$ 0,068696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2021 | R$ 1.888.124,48 | R$ 0,068689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2021 | R$ 1.887.939,51 | R$ 0,068682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2021 | R$ 1.887.754,98 | R$ 0,068676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2021 | R$ 1.887.570,87 | R$ 0,068669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2021 | R$ 1.887.430,84 | R$ 0,068664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2021 | R$ 1.887.246,87 | R$ 0,068657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2021 | R$ 1.887.063,00 | R$ 0,068650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2021 | R$ 1.886.879,29 | R$ 0,068644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2021 | R$ 1.886.695,83 | R$ 0,068637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2021 | R$ 1.886.489,65 | R$ 0,068630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 1.886.294,30 | R$ 0,068622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2021 | R$ 1.886.107,77 | R$ 0,068616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2021 | R$ 1.885.921,01 | R$ 0,068609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |