Patrimônio líquido
R$ 3.360.090.461,97
classe
R$ 3.360.090.461,97
R$ 3,57
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.948.555/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.948.555/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.360.090.461,97 | R$ 3,574990 | R$ 840.194,13 | R$ 950,91 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.354.823.673,51 | R$ 3,570279 | R$ 0,00 | R$ 6.976.657,02 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.359.827.311,32 | R$ 3,568183 | R$ 0,00 | R$ 398.638,68 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.357.332.389,97 | R$ 3,565111 | R$ 1.468.661,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.357.373.478,86 | R$ 3,566714 | R$ 0,00 | R$ 501.434,44 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.356.954.330,66 | R$ 3,565737 | R$ 1.055.748,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.354.649.772,30 | R$ 3,564410 | R$ 970,64 | R$ 14.236.156,19 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.369.561.792,05 | R$ 3,565126 | R$ 9.612.335,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.359.720.537,18 | R$ 3,564883 | R$ 0,00 | R$ 10.368.251,13 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.366.652.833,41 | R$ 3,561248 | R$ 0,00 | R$ 316.500,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.367.826.845,57 | R$ 3,562155 | R$ 0,00 | R$ 29.508.721,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.394.884.104,87 | R$ 3,559585 | R$ 0,00 | R$ 1.212.112,47 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.395.679.580,50 | R$ 3,559148 | R$ 0,00 | R$ 22.938.754,30 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.413.509.443,82 | R$ 3,553829 | R$ 0,00 | R$ 126.020,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.411.047.409,89 | R$ 3,551135 | R$ 0,00 | R$ 3.677.462,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.411.282.310,47 | R$ 3,547555 | R$ 26.818.662,15 | R$ 484,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.382.223.744,02 | R$ 3,545207 | R$ 0,00 | R$ 7.005.204,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.383.590.200,73 | R$ 3,539308 | R$ 0,00 | R$ 14.638.189,88 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.393.719.037,33 | R$ 3,534612 | R$ 468.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.385.082.579,96 | R$ 3,526103 | R$ 0,00 | R$ 1.668.090,48 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.389.736.774,37 | R$ 3,529212 | R$ 807,35 | R$ 22.456.018,08 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.413.061.797,69 | R$ 3,530112 | R$ 0,00 | R$ 271.057,43 | 1 |