Patrimônio líquido
R$ 3.241.796.369,62
classe
R$ 3.241.796.369,62
R$ 3,64
02/10/2026
-
0
Dias
1
12,89%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.948.555/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.948.555/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.241.796.369,62 | R$ 3,643435 | R$ 0,00 | R$ 4.493.367,50 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.242.920.047,08 | R$ 3,639653 | R$ 115.522,92 | R$ 21,16 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.242.367.964,04 | R$ 3,639163 | R$ 0,00 | R$ 2.231.789,63 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.242.444.315,25 | R$ 3,636745 | R$ 0,00 | R$ 6.455.596,68 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.244.669.997,48 | R$ 3,632010 | R$ 173,82 | R$ 22.439.112,04 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.267.557.081,98 | R$ 3,632508 | R$ 0,00 | R$ 12.337.789,52 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.277.413.062,83 | R$ 3,629760 | R$ 2.584,00 | R$ 19.209.078,01 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.297.020.425,51 | R$ 3,630201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.298.216.535,51 | R$ 3,631518 | R$ 0,00 | R$ 1.162.858,84 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.296.645.526,09 | R$ 3,628509 | R$ 0,00 | R$ 20.341.914,29 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.312.436.254,00 | R$ 3,623530 | R$ 0,00 | R$ 5.540.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.316.130.354,43 | R$ 3,621515 | R$ 0,00 | R$ 597.809,11 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.313.537.496,03 | R$ 3,618031 | R$ 1.282.311,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.310.413.455,97 | R$ 3,616019 | R$ 0,00 | R$ 210.442,23 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.310.091.610,49 | R$ 3,615438 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.310.914.805,84 | R$ 3,614153 | R$ 1.004.927,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.308.304.657,58 | R$ 3,612400 | R$ 0,00 | R$ 8.292.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.314.460.153,58 | R$ 3,610073 | R$ 1.751,33 | R$ 2.629.135,90 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.319.087.595,06 | R$ 3,612250 | R$ 0,00 | R$ 2.404.232,55 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.316.617.383,08 | R$ 3,606949 | R$ 0,00 | R$ 3.265.704,34 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.317.582.679,32 | R$ 3,604449 | R$ 0,00 | R$ 2.494.500,22 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.316.368.377,70 | R$ 3,600423 | R$ 0,00 | R$ 26.341.393,75 | 1 |