Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPEVI FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.083.540/0001-90

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

23/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,19%

Estruturação da classe

MAPEVI FI MULTIMERCADO

14.083.540/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS

MAPEVI FI MULTIMERCADO

14.083.540/0001-90

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 12h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,818509	R$ 0,00	R$ 11.733.508,43	0
22/10/2024	R$ 11.758.960,93	R$ 1,822454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 11.797.835,53	R$ 1,828479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 11.799.719,35	R$ 1,828771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 11.793.320,64	R$ 1,827779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 11.824.817,31	R$ 1,832661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 11.801.801,15	R$ 1,829093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 11.790.308,06	R$ 1,827312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 11.738.365,02	R$ 1,819262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 11.728.020,51	R$ 1,817659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 11.735.967,60	R$ 1,818890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 11.785.641,48	R$ 1,826589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 11.738.477,51	R$ 1,819279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 11.747.061,48	R$ 1,820610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 11.717.116,70	R$ 1,815969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 11.767.929,39	R$ 1,823844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 11.749.489,04	R$ 1,820986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 11.754.602,92	R$ 1,821778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 11.788.565,68	R$ 1,827042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 11.791.742,23	R$ 1,827534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 11.774.994,31	R$ 1,824939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 11.824.392,22	R$ 1,832595	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.